龙建路桥股份有限公司公告
2015-03-19
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-004
龙建路桥股份有限公司
第七届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十三次会议通知和材料于2015年3月16日以通讯方式发出。
（三）会议于2015年3月18日以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应参会的董事12人，实际到会的董事12人。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）；
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的银行综合授信1亿元，其中流动资金贷款3000万元、非融资性保函7000万元，期限一年；公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款2000万元；公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2510万元，期限为3年；公司为其提供连带责任担保。
2、《关于为伊哈公司提供担保的议案》（11票同意、1票反对、0票弃权）；
同意控股子公司黑龙江伊哈公路工程有限公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款900万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为以上两笔贷款提供连带责任担保。
董事史航认为，为伊哈公司进行担保，公司承担的风险和获得的收益不对等，因此反对该议案。
3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）。
同意公司向中国光大银行股份有限公司哈尔滨宣化支行申请综合授信额度16亿元，其中：流动资金贷款额度1亿元人民币、1000万美元（专项用于承建蒙古国政府的阿尔泰-达尔维方向165km（4标）及98km（5标）公路BT项目）、信贷证明额度5亿元人民币、预付款保函额度4亿元人民币、投标保函额度1.36亿元人民币、履约保函额度4亿元人民币，期限为一年，单项保函额度串用最高不超过5亿元，可按银行规定串用，本次授信额度分、子公司可以领用。拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担保。
同意公司向交通银行黑龙江省分行营业部申请综合授信额度1.5亿元，其中：流动资金贷款额度1亿元，保函额度5000万元。拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担保。
同意公司向广发银行哈尔滨分行申请综合授信额度9000万元。拟请黑龙江省建设集团有限公司提供担保。
议案一、议案二需提交公司股东大会审议。
关于议案一、议案二所涉担保事项的具体情况请详见与本公告同时披露的"2015-005"号临时公告。
三、备查文件
公司第七届董事会第六十三次会议决议。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-005
龙建路桥股份有限公司
为子公司提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、被担保人名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司（以下简称一公司）、黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司（以下简称二公司）、黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司（以下简称三公司）、黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司（以下简称四公司）、黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司（以下简称五公司）、黑龙江伊哈公路工程有限公司（以下简称为伊哈公司）。
2、本次担保数量及累计为其担保数额：本次为一公司担保1,000万元，累计为其担保45,039.95万元（不含本次）；本次为二公司担保1,000万元，累计为其担保41,818.84万元（不含本次）；本次为三公司担保10,000万元，累计为其担保2,000万元（不含本次）；本次为四公司担保2,000万元，累计为其担保1,108.21万元（不含本次）；本次为五公司担保2,510万元，累计为其担保10,000万元（不含本次）；本次为伊哈公司担保1,900万元，累计为其担保0万元（不含本次）。
3、截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：117,967万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额20,000万元，合计担保数额137,967万元。
4、本公司对外担保逾期的累计数额：0元。
一、担保情况概述
龙建路桥股份有限公司第七届董事会第六十三次会议于2015年3月16日以通讯方式发出会议通知，于2015年3月18日以传真表决方式召开，应参加会议董事12名，实际参加会议董事12名。审议并通过了以下议案：
1、《关于为全资子公司提供担保的议案》（12票同意、0票反对、0票弃权）。
同意全资子公司一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款1000万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司二公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的银行综合授信1亿元，其中流动资金贷款3000万元、非融资性保函7000万元，期限一年，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司四公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款2000万元，公司为其提供连带责任担保。
同意全资子公司五公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2510万元，期限为3年，公司为其提供连带责任担保。
该议案需提交公司股东大会审议。
2、《关于为伊哈公司提供担保的议案》（11票同意、1票反对、0票弃权）。
同意控股子公司伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款900万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元，公司为以上两笔贷款提供连带责任担保。
董事史航认为，为伊哈公司进行担保，公司承担的风险和获得的收益不对等，因此反对该议案。
该议案需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、一公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司
注册地点：
法定代表人：
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。
注册资本：15100万元，本公司持有一公司100%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为78,980.64万元，负债总额为62,189.00万元，净资产为16,791.64万元，实现主营业务收入54,689.48万元，净利润244.61万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为59,722.99万元、负债总额为39,019.85万元、净资产为20,703.14万元，实现主营业务收入70,925.64万元，净利润543.35万元。
2、二公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司
注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号
法定代表人：周军
经营范围：公路工程施工总承包（壹级）、桥梁工程专业承包（壹级）、公路路面工程专业承包（壹级）、公路路基工程专业承包（壹级）。市政公用工程总承包（贰级）。
注册资本：6000万元，本公司持有二公司100%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为87,588.64万元，负债总额为76,854.20万元，净资产为10,734.44万元，实现主营业务收入60,606.45万元，净利润475.83万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为74,312.14万元、负债总额为63,144.89万元、净资产为11,167.25万元，实现主营业务收入34,150.97万元，净利润103.68万元。
3、三公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司
注册地点：
法定代表人：邢启军
经营范围：市政公用工程施工总承包壹级、公路工程施工总承包贰级、桥梁工程专业承包贰级、隧道工程专业承包贰级、公路路面工程专业承包贰级、公路路基工程专业承包贰级。
注册资本：4000万元，本公司持有三公司100%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为96,673.92万元，负债总额为88,987.47元，净资产为7,686.44万元，实现主营业务收入63,911.80万元，净利润622.90万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为99,965.14万元、负债总额为91,851.96万元、净资产为8,113.18万元，实现主营业务收入89,385.27万元，净利润596.15万元。
4、四公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司
注册地点：
法定代表人：栾庆志
经营范围：公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。
注册资本：12050万元，本公司持有四公司100%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为85,282.99万元、负债总额为66,481.99万元、净资产为18,801.01万元,实现主营业务收入95,131.49万元，净利润610.96万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为80,039.01万元，负债总额为60,259.64万元、净资产为19,779.37万元，实现主营业务收入56,411.44万元，净利润978.37万元。
5、五公司情况
公司名称：黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司
注册地点：
法定代表人：
经营范围：公路工程施工（在资质证书规定的范围内从事经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。五公司具有公路工程施工总承包壹级、桥梁工程专业承包壹级、公路路面工程专业承包壹级、公路路基工程专业承包壹级施工资质。
注册资本：12000万元，本公司持有五公司100%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为54,383.24万元，负债总额为43,945.62万元，净资产为10,437.62万元，实现主营业务收入47,615.84万元，净利润218.94万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为66,913.37万元、负债总额为51,058.26万元、净资产为15,855.12万元，实现主营业务收入56,861.39万元，净利润473.88万元。
6、伊哈公司情况
公司名称：黑龙江伊哈公路工程有限公司
注册地点：
法定代表人：周军
经营范围：公路工程、桥梁建设工程、土石方工程的施工。具有公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）。
注册资本：199万美元，本公司持有伊哈公司59.47%股权。
截止2013年12月31日，经审计的资产总额为51,251.91万元，负债总额为49,623.07万元，净资产为1,628.84万元，实现主营业务收入25,331.64万元，净利润228.83万元。截止2014年11月30日，未经审计的资产总额为68,994.97万元、负债总额为67,069.674万元、净资产为1,925.30万元。实现主营业务收入52,178.09万元，净利润98.41万元。
三、担保的主要内容
1、同意一公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为其提供连带责任担保。
2、同意二公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为其提供连带责任担保。
3、同意三公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请的银行综合授信1亿元，其中流动资金贷款3000万元、非融资性保函7000万元，期限一年；公司为其提供连带责任担保。
4、同意四公司在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款2000万元；公司为其提供连带责任担保。
5、同意五公司向远东国际租赁有限公司以售后回租的方式进行融资2510万元，期限为3年；公司为其提供连带责任担保。
6、同意伊哈公司在交通银行黑龙江省分行营业部申请办理一年期流动资金贷款900万元、在广发银行哈尔滨分行申请办理一年期流动资金贷款1000万元；公司为以上两笔贷款提供连带责任担保。
四、董事会及独立董事意见
为满足生产经营工作的需要，同意上述各子公司的授信和融资业务。公司同意为上述业务提供连带责任担保。
独立董事秦玉文、张兵、李怡厚、叶晓峰认为：鉴于一公司、二公司、三公司、四公司、五公司是公司全资子公司，伊哈公司是公司的控股子公司，上述子公司的授信和融资是为了满足生产和经营的需要，不存在损害中小股东利益的情况，审议程序合法合规，本人同意为上述子公司的授信和融资提供连带责任担保，并同意提交股东大会审议。
因公司对外担保总额已经超过了2013年末经审计净资产金额的50%，上述担保议案需提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，本公司为控股子公司（含全资）担保累计数额：117,967万元（不含本次担保金额）、对外担保累计数额20,000万元，合计担保数额137,967万元。无逾期担保。
六、备查文件目录
1、公司第七届董事会第六十三次会议决议
2、独立董事意见
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015年3月19日
证券代码：600853 证券简称：龙建股份 编号：2015-006
龙建路桥股份有限公司
重大工程项目中标公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到蒙古国政府发来的中标通知书，公司成为蒙古国政府的"阿尔泰-达尔维方向98公里沥青混凝土公路"及蒙古国政府的"阿尔泰-达尔维方向165公里沥青混凝土公路"项目的中标单位。
上述两项中标工程的具体信息待公司与蒙古国方面签订工程合同后再进行后续披露。
特此公告。
龙建路桥股份有限公司董事会
2015年3月19日
