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南方中证高铁产业指数分级:可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告
2015-07-09 
        南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

        可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告

        根据《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

        关于基金不定期份额折算的相关约定,当南方中证高铁产业指数分级证券投资基金(以下简

        称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,南方中证高铁产业份额

        (场内简称:高铁基金,场内代码:160135)、南方中证高铁产业A类份额(场内简称:高

        铁A级,场内代码:150293)、南方中证高铁产业B类份额(场内简称:高铁B级,场内代

        码:150294)将进行不定期份额折算。

        由于近期A股市场波动较大,截至2015年7月8日收盘,南方中证高铁产业B类份额

        的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注南方中

        证高铁产业B类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

        针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

        1、由于南方中证高铁产业A类份额、南方中证高铁产业B类份额折算前可能存在折溢

        价交易情形,不定期份额折算后,南方中证高铁产业A类份额、南方中证高铁产业B类份额

        的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

        2、南方中证高铁产业B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠

        杆将恢复至初始杠杆水平。

        3、由于触发折算阀值当日,南方中证高铁产业B类份额的参考净值可能已低于阀值,

        而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日南方中证高铁产业B类份额的净值可

        能与折算阀值0.2500元有一定差异。

        4、南方中证高铁产业A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额

        折算后南方中证高铁产业A类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较

        低风险收益特征南方中证高铁产业A类份额变为同时持有较低风险收益特征南方中证高铁

        产业A类份额与较高风险收益特征南方中证高铁产业份额的情况,因此南方中证高铁产业

        A类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

        本基金管理人的其他重要提示:

        1、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),

        舍去部分计入基金资产,持有极小数量南方中证高铁产业份额、南方中证高铁产业A类份额、

        南方中证高铁产业B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的

        风险。

        2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基

        金管理人可根据深圳证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停南方中证高铁产业

        A类份额与南方中证高铁产业B类份额的上市交易、配对转换,以及南方中证高铁产业份额的

        申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者

        予以关注。

        投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《南方中证

        高铁产业指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话400-889-8899(免

        长途话费)。

        3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

        一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募

        说明书等相关法律文件。

        敬请投资者注意投资风险。

        特此公告。

        南方基金管理有限公司

        2015年7月9日

        (原标题:南方中证高铁产业指数分级:可能发生不定期份额折算的第一次风险提示公告)

        本文来源:中国经济网

        
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