山东高速股份有限公司第四届董事会第六十六次会议（临时）决议公告
2015-12-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州光洋轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月12日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议、2015年4月17日召开2014年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案》：同意使用不超过7,000万元的暂时闲置募集资金进行保本理财产品投资，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用，且公司在任一时点使用闲置募集资金购买保本理财产品总额不超过7,000万元，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效（具体内容详见2015年3月16日和2015年4月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告）。
根据上述决议，公司于2015年12月25日与交通银行常州钟楼支行（以下简称“交通银行”）签署了购买银行理财产品的协议，金额为5000万元人民币。现就具体事项公告如下：
一、交通银行“蕴通财富日增利31天”理财产品
（一）主要内容：
1、产品名称：蕴通财富日增利31天
2、收益类型：保本保证收益型
3、投资起始日：2015年12月28日
4、投资到期日：2016年01月28日
5、实际理财天数：31天（如遇产品提前终止，则本产品实际投资期限可能小于预期投资期限；不含到期日或提前终止日）
6、投资收益率：3.6%
7、收益计算基础：实际理财天数/365
（二）风险提示
1、市场风险：本理财产品存续期内，可能会涉及利率风险、汇率风险等多种市场风险，导致理财产品实际理财收益的波动。如遇市场利率上升，本理财产品的投资收益率不随市场利率上升而调整。
2、信用风险：交通银行股份有限公司发生信用风险的极端情况，如宣告破产等，将对本理财产品的本金与收益支付产生影响。
3、流动性风险：本理财产品的本金及收益将在产品到期或提前终止后一次性支付，且产品存续期内不接受投资者提前支取，无法满足客户的流动性需求。
4、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本期理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行。
5、信息传递风险：本理财产品不提供账单。投资者需要通过登录交通银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据上述方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并由此影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。
6、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对理财产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致理财产品收益降低乃至为零。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。
（三）公司与交通银行无关联关系。
（四）公司本次使用闲置募集资金5000万元购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计净资产的5.53%。
二、风险应对措施
1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。
2、保本型投资理财资金使用和保管情况由内审部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。
3、独立董事应当对保本型投资理财资金使用情况进行检查。独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。
4、公司监事会应当对保本型投资理财资金使用情况进行监督和检查。
5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型投资理财及相关的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司在确保各募投项目建设进度和资金安全的前提下，以闲置的募集资金进行保本型的投资理财业务，不会影响公司募投项目和日常经营的正常开展。同时，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
2015年2月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第017期”理财产品，产品收益率4.6%，产品起始日：2015年2月11日，产品到期日：2015年5月14日。公司已按期赎回。
2015年3月5日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行股份有限公司常州分行“蕴通财富日增利91天”人民币保本理财产品，产品收益率5.0%，产品起始日：2015年03月06日，产品到期日：2015年06月05日。公司已按期赎回。
2015年5月25日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币2015年第124期”理财产品，产品收益率3.0%，产品起始日：2015年05月26日，产品到期日：2015年08月27日。公司已按期赎回。
2015年6月10日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率4.4%，产品起始日：2015年06月15日，产品到期日：2015年09月14日。公司已按期赎回。
2015年9月10日，公司使用暂时闲置的募集资金2000万元购买了中国建设银行股份有限公司常州化龙巷支行“中国建设银行江苏省分行“乾元-养颐四方”保本型人民币2015年第080期”理财产品，产品收益率3.4%，产品起始日：2015年09月14日，产品到期日：2016年01月26日。
2015年9月16日，公司使用暂时闲置的募集资金5000万元购买了交通银行常州钟楼支行“蕴通财富日增利提升91天”人民币保本理财产品，产品收益率3.5%，产品起始日：2015年09月21日，产品到期日：2015年12月21日。公司已按期赎回。
六、备查文件
1、交通银行常州钟楼支行与公司签订的《“蕴通财富日增利”理财产品协议书》。
特此公告。
常州光洋轴承股份有限公司
董事会
2015年12月26日
本文来源：中国证券报·中证网责任编辑：黄欢_NN1650
