轨道交通产业获增长机会
2015-06-25
图文无关
南京等三地轨道交通规划获批
记者20日从国家发改委网站获悉，国务院近期批准南京等三地未来六年轨道交通规划。
有分析认为，这也使得A股稳增长投资类个股再次获得实质性利好。
广州日报讯（文/表记者张忠安）5月以来，稳增长投资步伐有加快趋势。记者20日从国家发改委网站获悉，国务院近期批准南京等三地未来六年轨道交通规划。二级市场上，特锐德(300001,股吧)、鼎汉技术(300011,股吧)、世纪瑞尔(300150,股吧)、晋西车轴(600495,股吧)等都被机构们看好。不过，也有分析人士提醒，由于大项目投资周期比较长，短期业绩贡献有限，投资者应以中长期投资为主，短线不一定赚钱。
多城市轨交建设投资巨大
“之前发改委已经透露过，近期有一批大项目推出。这个在市场上已经有所反应。因此，今天消息公布后，并没有出现集体涨停的局面。”华泰联合证券市场分析人士称。根据发改委20日发布的消息，南京、呼和浩特等地未来六年城市轨道交通建设方案已经获得国务院批准，涉及投资金额超过2000亿元。这在很多业内人士看来，稳增长投资步伐正在加快。
发改委表示，南京、南昌、呼和浩特等三个城市的轨道交通近期建设规划（2015～2021年）已经获得国务院批准。
早在今年4月24日，发改委固定资产投资司副司长罗国三就表示，近期可能会推出新的一批重大工程包。而去年9月，国家发改委已谋划启动包括信息电网油气等重大网络、健康养老服务、生态环保、清洁能源、粮食水利、交通、油气及矿产资源保障在内的7个重大工程包。因此，多数市场人士预计，未来稳增长投资项目获批步伐或加快。
轨道交通板块投资机会再现
“在国内政策支持、投资加速及海外订单催化的背景下，铁路装备板块或再次迎来板块性机会。”中金公司分析师吴慧敏认为。而有预计显示，相比去年的水利，今年在铁路、轨道交通等领域的投资会明显加大。这也使得在A股市场上，轨道交通产业链将获得中长期业绩改善的机会。
轨道交通股票迎来机会
中金公司分析师吴慧敏预计，至2020年我国城轨交通运营里程有望达到8314公里，且未来五年年均增加城轨地铁926公里，成为国家铁路建设之外的有力增长点。
后市展望
相关公司业绩可望改善
铁路建设、轨道交通产业链上的个股或将迎来中长期业绩改善的机会。如在基建领域，中国铁建(601186,股吧)、中国中铁(601390,股吧)、中铁二局(600528,股吧)、隧道股份(600820,股吧)等都有望分享蛋糕。铁路轨道交通设备中，A股主要上市公司有鼎汉技术、永贵电器(300351,股吧)、辉煌科技(002296,股吧)、世纪瑞尔等。其中，鼎汉技术和辉煌科技主要经营电源设备、通讯设备和交通信号系统。在工程机械方面，可能受益的有三一重工(600031,股吧)、中联重科(000157,股吧)、柳工(000528,股吧)、安徽合力(600761,股吧)、山推股份(000680,股吧)等。另外，马钢股份(600808,股吧)、中原特钢(002423,股吧)等材料类个股也有望受益。
不过，对业绩贡献占比较大的可能集中在交通设备领域。“因为这类公司很多都是中小企业，至少不是大型巨无霸，一个工程项目的业绩贡献相对中字头大公司而言，要大得多。”一位不愿透露身份的券商分析师认为。
最新消息
紧随国家领导人访问巴西，巴西淡水河谷周三宣布，根据已签订的框架协议，该公司将分别向招商轮船(601872,股吧)和中远集团出售4艘超大型矿砂船。受上述相关协议签订影响，中国远洋(601919,股吧)20日停牌，中海发展(600026,股吧)因涉相关业务同日停牌，两股于21日复牌。广州日报记者周可
淡水河谷向
招商轮船和中远集团出售矿砂船
淡水河谷方面表示，已与招商轮船签订框架协议，后者将购买其4艘最大载重量为40万吨超大型矿砂船。淡水河谷表示，协议的细节条款及合同条件仍在商讨当中，预计矿砂船出售协议将在未来数月内完成。
中国船东们将大幅受益
据悉，招商轮船去年曾与淡水河谷签署战略合作框架协议。根据该协议，其全资子公司香港明华船务有限公司拟新造10艘大型矿砂船，并以这10艘船舶为标的与淡水河谷签署25年铁矿石包运合同。
此外，淡水河谷还完成了向中国远洋运输(集团)总公司(简称中远集团)出售4艘40万载重吨超大型矿砂船的交易。淡水河谷表示，此次交易金额总计4.45亿美元，将于船舶交付中远集团后向淡水河谷支付，预期交船时间为2015年6月。
有业内人士认为，与淡水河谷签订长期合约，中国船东们将大幅受益。以中国远洋为例，其建造10艘并收购4艘40万吨级的大型矿砂船（VLOC），巴西至中国一年可跑四个航次，预计14艘VLOC一年运量2240万吨，约占中国远洋金属矿石年运量的四分之一。预计14艘VLOC将每年贡献净利润6.1亿元。
双方合作加深
有知情人士称，继淡水河谷与招商轮船、中远集团、山东海运等国内散货船东合作后，中海集团旗下上市公司中海发展或也将参与此类合作。
实际上，上述交易只是中国远洋与淡水河谷于去年9月份在北京签署合作框架协议的一部分，中散集团与淡水河谷将就运输矿石订立长期运输合同；中散集团将建造10艘大型矿砂船并收购淡水河谷所拥有的4艘大型矿砂船以匹配上述运输合同。
